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1月24日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值3.122，涨0
12月10日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1
12月10日基金净值：广发信息技术联接A最新净值1.1856
本站消息，1月24日，嘉实新兴产业股票最新单位净值为3.122元，累计净值为3.122元，较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%，近3个月下跌1.01%，近6个月上涨14.28%，近1年上涨10.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新兴产业股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.52%，无债券类资产，现金占净值比11.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为归凯，归凯于2018年12月......
2025-02-02
本站消息，12月10日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.057元，累计净值为1.082元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.03%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨1.97%，近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.63%，现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于20......
2024-12-20
本站消息，12月10日，广发信息技术联接A最新单位净值为1.1856元，累计净值为1.1856元，较前一交易日上涨1.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.73%，近3个月上涨43.74%，近6个月上涨32.91%，近1年上涨19.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发信息技术联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比3.22%，债券占净值比0.97%，现金占净值比4.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍华明......
本站消息，12月10日，大成惠信一年定开债发起式最新单位净值为1.0599元，累计净值为1.0999元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.56%，现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为朱浩然，朱浩然于2024......
